Piano ordini

Cosa contiene il piano ordini?

Il piano ordini ordina ogni variazione in tre gruppi: Entrano (strumenti che la strategia sta aggiungendo), Escono (strumenti che sta eliminando) e Si regolano (strumenti che mantiene ma ridimensiona). Confronta le posizioni attuali con il portafoglio obiettivo del prossimo ribilanciamento ed elenca solo ciò che è diverso. Quando non c'è nulla da fare, la scheda mostra "Nessuna modifica in questo ribilanciamento".

Impostazioni predefinite in Fincanva

• I gruppi sono etichettati "Entrano", "Escono" e "Si regolano"; la prima volta che una strategia viene seguita, tutto rientra in Entrano come primo acquisto del portafoglio.
• Il piano riporta un "turnover stimato" — una stima di quanta parte del portafoglio cambia mano al ribilanciamento. È un'approssimazione ed esclude le uscite, quindi risulta un po' più basso del vero ogni volta che degli strumenti lasciano il portafoglio.
• Il piano ordini descrive un ribilanciamento simulato: è ciò che le regole della strategia implicano, non ordini reali inviati a un broker (vedi Portafoglio).
• Quando non ci sono variazioni, la scheda mostra "Nessuna modifica in questo ribilanciamento".

Esempio pratico

A un ribilanciamento, una strategia elimina uno strumento che non vuole più, ne aggiunge due che ora superano le sue regole e ne mantiene altri tre cambiandone le dimensioni. Il piano ordini li elenca come Escono (1), Entrano (2) e Si regolano (3), e mostra un turnover stimato — ad esempio "35% turnover" — come indicazione approssimativa di quanta parte del portafoglio si sta muovendo. Quel 35% copre solo i due ingressi e i tre ridimensionamenti: lo strumento che esce compare nell'elenco ma non nel calcolo del turnover, quindi il movimento reale è un po' più ampio.

Il piano ordini descrive ciò che le regole di una strategia implicano, non è un'indicazione a eseguire qualcosa. Fincanva non fornisce consulenza finanziaria — vedi È una consulenza finanziaria?.