Posizioni è la vista che mostra cosa una strategia deterrebbe adesso — le posizioni obiettivo previste dalle sue regole a una data di ribilanciamento scelta — invece di come si è comportata nel corso della storia. Risponde alla domanda "cosa detiene oggi questa strategia?", mentre la vista Analisi risponde a "come è andata?". Posizioni legge da un'esecuzione completata, quindi una strategia deve essere stata eseguita almeno una volta perché ci sia qualcosa da mostrare.
Chiamata anche: stato attuale, portafoglio obiettivo
Cosa mostra la vista Posizioni?
Posizioni mostra il portafoglio obiettivo di una singola data di ribilanciamento, in cinque parti. Quattro KPI lo riassumono: Nozionale target, Liquidità, Posizioni e Accuratezza (vedi accuratezza). Il Piano ordini elenca cosa verrebbe comprato, venduto e regolato per arrivarci, raggruppato in Entrano, Escono e Si regolano (vedi piano ordini). Allocazione target mostra i pesi risultanti, liquidità compresa. Ribilanciamenti consente di spostarsi tra le date di ribilanciamento passate e future. E il foglio Posizioni obiettivo e uscite elenca ogni posizione con Qtà, Valore obiettivo, importo Investito e uscite (vedi valore obiettivo vs investito).
In cosa Posizioni differisce dalla vista Analisi?
Posizioni descrive un singolo istante; Analisi descrive l'intero percorso. Posizioni lavora anche su un insieme fisso di ipotesi proprie, non sugli interruttori delle ipotesi di simulazione — vedi ipotesi forzate nella vista Posizioni per quale sia quell'insieme e perché le due viste possano non concordare sulla stessa data.
Come funziona in Fincanva
- Posizioni richiede un'esecuzione completata. Se non ce n'è, mostra "Nessun risultato ancora" e "Esegui questa strategia per vedere il portafoglio obiettivo — usa Salva ed esegui dall'editor della strategia."
- Scegli tu quale data di ribilanciamento guardare; quando non è la più recente la vista avvisa "Stai visualizzando
{date}— non è l'ultimo ribilanciamento". - Aggiorna ricalcola lo stato attuale, mostrando "Aggiornamento…" durante il lavoro. Non cambia nulla della strategia.
- Puoi inserire una tua cifra in Capitale, e i valori obiettivo si riscalano su quella. Il capitale iniziale della strategia salvata resta invariato.
- Una Combinata con una sola strategia membro mostra risultati d'esempio al posto dei propri — vedi Combinata incompleta.
Esempio pratico
Una strategia con ribilanciamento mensile ha ribilanciato il 1° luglio e ribilancerà il 1° agosto. Apri Posizioni e vedi il portafoglio obiettivo del 1° luglio su 50.000 di capitale: 12 posizioni, un Nozionale target di 48.000, il 4% di liquidità e un'Accuratezza del 96% — la differenza nasce dall'arrotondamento a quote intere su ogni posizione. Il Piano ordini di quella data riporta 3 Entrano, 2 Escono e 7 Si regolano, con accanto una stima del turnover. Sposta la data sul ribilanciamento precedente e ogni pannello rilegge quel portafoglio più vecchio, con l'avviso che non stai guardando l'ultimo.
La vista Posizioni descrive un portafoglio obiettivo simulato previsto dalle regole di una strategia, mai ordini reali, e nessuna posizione o cifra al suo interno è una raccomandazione a comprare, vendere o mantenere. Fincanva non fornisce consulenza finanziaria — vedi È una consulenza finanziaria?.
Dove si usa questo termine
Generato · 15 pagineLe pagine che fanno riferimento a questo termine — così una pagina di glossario è un punto di passaggio, non un punto d’arrivo.
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Fincanva non fornisce consulenza finanziaria. I backtest mostrano cosa sarebbe successo — non cosa succederà.
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