Identificativo permanente dello strumento

Chiamato anche: identificativo permanente, ID permanente dello strumento

Perché serve un identificativo diverso dal ticker?

Il ticker dice dove uno strumento è quotato oggi, non quale strumento sia. Tre eventi ordinari spezzano un'identità basata sul ticker:

• Cambi di nome — una società fa rebranding e il suo simbolo cambia: un unico storico si spezza in due record che sembrano estranei tra loro.
• Riassegnazione — dopo un delisting il simbolo torna disponibile e può essere assegnato a un'altra società, così lo stesso simbolo copre due storie diverse.
• Quotazioni multiple — la stessa società può essere quotata con simboli differenti su borse differenti.

Un identificativo permanente risolve i tre problemi in un colpo solo: il simbolo diventa un'etichetta di visualizzazione libera di cambiare, mentre prezzi, bilanci e appartenenza agli indici restano agganciati sempre allo stesso strumento.

Come si comporta in Fincanva

• Ogni strumento del catalogo ha un identificativo permanente; il ticker con cui lo cerchi e che leggi a schermo è un'etichetta collegata a esso.
• Fincanva individua gli strumenti tramite l'identificativo permanente e non tramite la stringa del ticker: il benchmark di una strategia, per esempio, è memorizzato così, e anche le corrispondenze di uno screener tornano identificate allo stesso modo — vedi esecuzione e cache degli screener.
• Gli strumenti delistati conservano il loro identificativo permanente, quindi il loro storico resta raggiungibile dopo la fine delle negoziazioni e un backtest può ancora tenerli per il periodo in cui erano quotati.
• Sono identificativi interni, non codici leggibili: non devi mai conoscerli né digitarli, perché cerchi per ticker o per nome e Fincanva li risolve.

Esempio pratico

Una società quotata come ABC cambia nome e le sue azioni iniziano a essere scambiate come XYZ. Con un'identità basata sul ticker sembrerebbero due strumenti — ABC con storico fino alla data del cambio, XYZ con storico da quella data — e un backtest di dieci anni a cavallo del cambio si fermerebbe al vecchio simbolo o partirebbe in ritardo con il nuovo. Poiché Fincanva identifica lo strumento tramite il suo identificativo permanente, i due tratti sono un'unica serie su un unico strumento: una strategia che lo deteneva prima del cambio continua a detenerlo dopo, e il backtest legge dieci anni pieni di prezzi invece di due frammenti troncati. La protezione vale anche al contrario: se il simbolo ABC viene poi assegnato a un'altra società, quella società è uno strumento distinto con un proprio identificativo permanente, quindi i due storici non si fondono mai.