Dettaglio delle posizioni

Detto anche: drill-down della posizione; storico operazioni.

Come si segue una posizione dall'ingresso all'uscita?

Il dettaglio si apre in tre livelli, ciascuno più stretto del precedente.

1. Il simbolo — una riga della tabella riassuntiva delle posizioni, che copre tutto ciò che la strategia ha fatto su quello strumento.
2. Le sue posizioni — una riga per ogni posizione detenuta su quel simbolo, con data di Inizio e Fine, la Direzione (long o short), i Contratti max — la quantità massima mai detenuta — e le stesse colonne monetarie del riepilogo: Lordo, Costi, Netto, Dividendi, P&L totale.
3. Dentro una posizione — il suo Storico operazioni, una riga per esecuzione, e i suoi Dividendi e frazionamenti, una riga per evento.

Una posizione ancora aperta a fine simulazione non ha un'operazione di chiusura, quindi il suo risultato è ancora aperto e non realizzato.

Cosa registra ogni riga di operazione?

Ogni riga dello storico operazioni è una singola esecuzione: la sua Data esecuzione, il suo Orario esecuzione — Open, IntraBar o Close, che fissa il prezzo a cui l'esecuzione viene contabilizzata — la Direzione, i Contratti eseguiti, il Prezzo di esecuzione effettivo, poi Lordo, Costi e Netto di quella esecuzione, e il Motivo per cui è avvenuta, quando l'esecuzione chiude una posizione.

I risultati realizzati appartengono alle esecuzioni di chiusura: un'esecuzione di apertura mostra quindi un trattino nel Lordo e nessun Motivo, perché a quel punto della vita della posizione non c'è ancora nulla di realizzato.

Come viene calcolato in Fincanva

• Le operazioni sono elencate dalla più recente, e le esecuzioni con la stessa data seguono l'orario di esecuzione — prima Open, poi IntraBar, poi Close — così una sequenza nello stesso giorno si legge nell'ordine in cui è avvenuta.
• I prezzi sono nella valuta dello strumento e i valori di profitto e perdita nella valuta di riferimento del conto: una posizione su uno strumento quotato all'estero mescola quindi due valute nella stessa riga, per scelta.
• Dividendi e frazionamenti sono uniti in un unico flusso di eventi per posizione, dal più recente — vedi dividendi e frazionamenti per come si legge ogni riga.
• Ogni livello ha il proprio stato vuoto: "Nessuna posizione per questo simbolo.", "Nessuna operazione." e "Nessun dividendo o frazionamento."
• Lordo, Costi e Netto significano la stessa cosa a ogni livello: lordo prima dei costi, netto dopo — per una singola esecuzione, per una posizione o per l'intero simbolo.

Esempio pratico

La riga di un simbolo si apre mostrando tre posizioni. Prendi la seconda: inizia a marzo, finisce a settembre, è long e ha raggiunto un massimo di 40 contratti. Aprendola, lo storico operazioni mostra un acquisto di 25 contratti in Open a marzo, senza Motivo e senza risultato realizzato, un secondo acquisto di 15 contratti a maggio che la porta al picco di 40, e una vendita di tutti i 40 a settembre in IntraBar, questa volta con un Lordo realizzato, i suoi Costi, il suo Netto e come Motivo lo stop loss. Sotto, il flusso Dividendi e frazionamenti mostra i due dividendi incassati mentre la posizione era aperta. Quelle cinque righe sono l'intera vita della posizione: come è stata costruita, cosa ha incassato per strada, perché è finita e quanto ha tenuto.

Questi valori descrivono ciò che una strategia avrebbe fatto su dati storici, non ciò che farà. Fincanva non fornisce consulenza finanziaria — vedi È una consulenza finanziaria?.